Programma 1 Bestuurlijk domein

Onderhoud brandweerkazerne
Doel van deze voorziening is het egaliseren van de kosten voor groot onderhoud. Het groot onderhoud wordt conform het beheerplan uitgevoerd. Op basis van de nota Heroriëntatie op taken en dienstverlening is het onderhoudsniveau getemporiseerd. Conform begroting is € 246.362 in de voorziening gestort. De onttrekking uit de voorziening is € 51.210, terwijl er € 119.140 begroot is.

Pensioenen wethouders
Deze voorziening dient ter dekking van de opgebouwde pensioenrechten van bestuurders die onder de zogenaamde APPA-regeling vallen, alsmede enkele oud-bestuurders die rechten hebben opgebouwd die dateren uit de tijd dat de pensioenen via gemeentelijke verordening waren geregeld. Het saldo is opgebouwd uit kapitaalstortingen en -onttrekkingen en pensioenuitkeringen. In 2017 is € 817.802 in deze voorziening gestort en € 192.652 uit de voorziening onttrokken. Beide zijn nagenoeg conform begroting.

Programma 2 Sociaal domein

Onderhoud bezoekerscentrum Assumburg
Doel van deze voorziening is het, tot en met 2023, kunnen voorzien in de beheer- en onderhoudskosten van bezoekerscentrum Assumburg. Ná 2023 worden de kosten van beheer en onderhoud regulier in de begroting opgenomen. In 2017 is bijna € 4.000 uit de voorziening onttrokken, terwijl er geen uitname geraamd staat.

Onderhoud accommodaties (diverse voorzieningen)
De diverse voorzieningen ten behoeve van onderhoud welzijnsaccommodaties, onderhoud sporthal Waterakkers, onderhoud zwembad Waterakkers, onderhoud overige gebouwen, onderhoud kinderboerderij, onderhoud gymnastiekgebouwen, onderhoud Mariaschool, onderhoud Muziekschool en onderhoud Werf hebben als doel egalisatie van de kosten voor groot onderhoud. Uitvoering van groot onderhoud wordt uitgevoerd conform de hieraan ten grondslag liggende beheerplannen. Deze plannen worden jaarlijks geactualiseerd. Conform begroting is ruim € 500.000 in deze voorzieningen gestort. De onttrekking uit deze voorzieningen is € 440.000 en dit is € 15.000 lager dan begroot.

Desintegratie personeel gymnastiekaccommodaties
Deze voorziening is bij de Voorjaarsnota 2016 ingesteld en heeft als doel de kosten van het desintegratietraject en de eventuele wachtgeldconsequenties te dekken. Er is in 2017 niet gemuteerd op deze voorziening.

Programma 3 Fysiek domein

Aanpak zwerfafval
Vanuit de raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022 ontvangt de gemeente jaarlijks een budget ten behoeve van dekking van kosten voor extra inzet op preventie en aanpak van zwerfafval. Dit budget is afkomstig uit de verwijderingsbijdragen en de verpakkingsindustrie. De storting in de voorziening is conform begroting € 77.060. De uitname is € 30.000, dit is € 15.000 lager dan begroot.

Baggerwerkzaamheden
Doel van deze voorziening is het over de jaren gelijkmatig verdelen van de baggerkosten, zoals opgenomen in het Baggerplan. In 2015 is een deel van het wateronderhoud (waaronder baggeren) overgedragen aan het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK). Er is een nieuwe baggerplanning gemaakt, waarop de mutaties zijn afgestemd. De dotatie aan de voorziening is conform begroting € 50.000 geboekt. Er is € 50.000 aan kosten uit de voorziening betaald. Ook dit is conform begroting.

Onderhoud woningen Verzamelcomplex
Deze voorziening is ingesteld om te voorzien in dekking van de onderhoudskosten van verhuurde woningen die voorheen waren ondergebracht in het verzamelcomplex. Er is ruim € 35.000 aan kosten ten laste van deze voorziening geboekt. Dit is € 10.000 meer dan begroot.

Openbare verlichting
Deze voorziening heeft als doel gelijkmatige verdeling van de kosten voor groot onderhoud openbare verlichting. Deze onderhoudskosten zijn opgenomen in het beheerplan Openbare verlichting. Conform begroting is € 45.000 in de voorziening gestort. Aan kosten is ruim € 70.000 ten laste van deze voorziening geboekt. Dit is bijna € 150.000 minder dan begroot.

Onderhoud kunstobjecten
Doel van deze voorziening is het egaliseren van de onderhoudskosten. Het onderhoud wordt conform het beheerplan uitgevoerd. Conform begroting is € 10.332 in de voorziening gestort. Er is ruim € 8.000 aan kosten uit de voorziening betaald. Dit is iets meer dan begroot.

Parkeervoorziening centrum
Deze voorziening is in 2017 opgeheven. Het saldo, groot € 195.00, is in de nieuw gevormde bestemmingsreserve 'Bereikbaarheid centrum' gestort.

Onderhoud wegbeheer
Deze voorziening dient ter egalisatie van de uitgaven in het kader van onderhoud wegen. Conform begroting is € 204.425 in de voorziening gestort. Totaal is er € 161.000 aan kosten uit de voorziening betaald. Dit is iets minder dan begroot.

Planschaden
Deze voorziening is ingesteld om de, door indieners van een planschadeverzoek, betaalde drempelbedragen in te storten. In het geval een planschadeverzoek wordt gehonoreerd, vindt terugbetaling van het drempelbedrag aan de aanvrager plaats. In 2017 is er geen geld in de voorziening gestort.

Riolering GRP
Doel van deze voorziening is een, over de jaren, gelijkmatige verdeling van de kosten voor riolering.
Deze kosten zijn gebaseerd op het Gemeentelijk rioleringsplan 2013-2017 (GRP 2013-2017). Dit strategisch beleidsplan vermeldt op welke wijze de gemeente haar zorgplicht voor een doelmatige verzameling en transport van afvalwater uitvoert. Het GRP 2013-2017 wordt eens in de vier jaar geactualiseerd. Conform begroting is € 142.528 in de voorziening gestort. Totaal is er € 127.689 aan kosten uit de voorziening betaald. Dit is bijna € 50.000 minder dan begroot.

Voorziening verplichtingen riolering
In deze voorziening worden de middelen van product riolering gestort die niet zijn aangewend, niet-zijnde efficiency-resultaten. In 2017 is er per saldo € 7.000 aan kosten uit de voorziening onttrokken. Dit is ruim € 60.000 minder dan begroot.

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Onderhoud Tolhek
De voorziening heeft als doel egalisatie van de kosten voor groot onderhoud. Uitvoering van groot onderhoud wordt uitgevoerd conform de hieraan ten grondslag liggende beheerplannen. Deze plannen worden jaarlijks geactualiseerd. In 2017 zijn er geen kosten ten laste van de voorziening geboekt.

Onderhoud gemeentehuis
Doel van deze voorziening is egalisatie van de kosten voor groot onderhoud. Het groot onderhoud wordt uitgevoerd conform het hieraan ten grondslag liggende beheerplan. Conform begroting is € 45.419 in de voorziening gestort. Er zijn geen kosten ten laste van de voorziening geboekt, terwijl er € 7.281 aan kosten geraamd is.

Faciliterend Grondbeleid
Deze voorziening is in de Voorjaarsnota 2017 ingesteld. Doel van deze voorziening is verrekening van de kosten van aanpassingen aan bestaande openbare ruimte met een bijdrage die ontvangen wordt van een ontwikkelaar. Met de ontwikkelaar wordt een anterieure overeenkomst afgesloten, waarin de bijdrage voor deze kosten wordt bepaald. De afgesproken bijdrage wordt niet altijd in hetzelfde jaar gerealiseerd. Om de bijdrage met de kosten te kunnen verrekenen wordt de bijdrage in een voorziening gestort. Vervolgens worden de kosten uit de voorziening betaald. In 2017 is ruim € 216.000 in de voorziening gestort. Dit is € 180.000 minder dan begroot. Er is bijna € 75.000 aan kosten ten laste van de voorziening gebracht. Er zijn geen kosten begroot.